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嘉實(shí)國(guó)證價(jià)值?100?交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金???????????開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告?????????????公告送出日期：2026?年?8?月?24?日基金名稱??????????????????嘉實(shí)國(guó)證價(jià)值?100?交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資??????????????????????基金基金簡(jiǎn)稱??????????????????嘉實(shí)國(guó)證價(jià)值?100ETF場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱??????????????????價(jià)值?ETF?嘉實(shí)基金主代碼?????????????????158001基金運(yùn)作方式????????????????交易型開(kāi)放式基金合同生效日???????????????2026?年?8?月?19?日基金管理人名稱???????????????嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人名稱???????????????招商銀行股份有限公司基金登記機(jī)構(gòu)名稱??????????????中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司公告依據(jù)??????????????????《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募??????????????????????集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以??????????????????????及《嘉實(shí)國(guó)證價(jià)值?100?交易型開(kāi)放式指數(shù)證券??????????????????????投資基金基金合同》、《嘉實(shí)國(guó)證價(jià)值?100?交易??????????????????????型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》申購(gòu)起始日?????????????????2026?年?8?月?27?日贖回起始日?????????????????2026?年?8?月?27?日注：本基金將自?2026?年?8?月?27?日起在深圳證券交易所上市交易。??投資人在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。??基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。??投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。本基金目前的最小申購(gòu)贖回單位為100萬(wàn)份基金份額。??基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素對(duì)基金的最小申購(gòu)贖回單位進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。??當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述一項(xiàng)或多項(xiàng)措施對(duì)基金規(guī)模予以控制，具體以基金管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。??基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素，在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，調(diào)整上述申購(gòu)和贖回的數(shù)量或比例等限制。基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。??投資者在申購(gòu)本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。投資者在贖回本基金時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。??（1）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所??投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回。??基金管理人在開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際情況增加或減少申購(gòu)贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。??（2）申購(gòu)與贖回的原則??a、“份額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)、贖回均以份額申請(qǐng)；??b、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)；??c、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；??d、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、通知或指南等規(guī)定；??e、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。??基金管理人可在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。??（3）申購(gòu)與贖回的程序??本基金按照深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申購(gòu)、贖回，具體業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。??a、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式??投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。??投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效。??b、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)??投資人申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。??申購(gòu)贖回代理券商對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表申購(gòu)贖回代理券商確實(shí)接收到該申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。??基金投資人申購(gòu)的基金份額當(dāng)日可競(jìng)價(jià)賣出，次一交易日可贖回或大宗賣出；投資人贖回獲得的股票當(dāng)日可競(jìng)價(jià)賣出，次一交易日可以用于申購(gòu)?ETF?份額或者大宗賣出。即在目前結(jié)算規(guī)則下，T?日申購(gòu)的基金份額當(dāng)日可賣出，T+1?日可贖回；投資人贖回獲得的股票當(dāng)日可賣出，T+1?日可用于申購(gòu)?ETF?份額。??c、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記??本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退補(bǔ)款及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。??對(duì)于本基金的申購(gòu)業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代及對(duì)應(yīng)的上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北京證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代（如有）采用凈額結(jié)算；對(duì)于本基金的贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代及上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北京證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代（如有）采用凈額結(jié)算；本基金上述申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。??投資者?T?日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在?T?日收市后為投資者辦理深圳證券交易所上市的成份股交收與基金份額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在?T+1?日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在?T+2?日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。??投資者?T?日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在?T?日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份股交收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在?T+1?日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在?T+2?日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。??如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。??投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。??d、基金管理人、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述基金份額申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，基金管理人應(yīng)最遲于開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。??（4）申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)??申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資人申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給贖回申請(qǐng)人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)。??本基金的申購(gòu)贖回代理券商（一級(jí)交易商）包括：國(guó)泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)海證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國(guó)盛證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、財(cái)達(dá)證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、萬(wàn)和證券股份有限公司、聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司。??各申購(gòu)贖回代理券商辦理本基金日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照各申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定。若增加或變更申購(gòu)贖回代理券商，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）將及時(shí)在本公司網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。??自?2026?年?8?月?27?日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。??基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）進(jìn)行查詢。產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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