私募基金根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)有多種類(lèi)型，以下是一些常見(jiàn)的分類(lèi)方式及具體類(lèi)型：

按投資方向分類(lèi)

私募證券投資基金：主要投資于公開(kāi)交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn)。具體又可細(xì)分為股票類(lèi)基金、債券類(lèi)基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合類(lèi)基金、資產(chǎn)證券化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金(或絕對(duì)收益基金)、基金中的基金(FOF)等。

私募股權(quán)投資基金：主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行或交易的股票以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn)。包括成長(zhǎng)基金、并購(gòu)基金、房地產(chǎn)基金、基礎(chǔ)設(shè)施基金等。其中，創(chuàng)業(yè)投資基金是私募股權(quán)投資基金的一個(gè)特別種類(lèi)，主要投資未上市創(chuàng)業(yè)企業(yè)普通股或可轉(zhuǎn)換為普通股的優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券等權(quán)益。

其他類(lèi)別私募基金：投資除證券及其衍生品和股權(quán)以外的其他領(lǐng)域的基金，如投資于藝術(shù)品、紅酒等特定商品的基金。

按組織形式分類(lèi)2

契約型基金：未成立法律實(shí)體，而是通過(guò)契約的形式設(shè)立私募基金，基金管理人、投資者和其他基金參與主體按照契約約定行使相應(yīng)權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)和責(zé)任。

公司型基金：投資者依據(jù)《公司法》，通過(guò)出資形成一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體 —— 基金公司，由基金公司自行或者通過(guò)委托專(zhuān)門(mén)的基金管理人機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，投資者既是基金份額持有者又是基金公司股東，按照公司章程行使相應(yīng)權(quán)利、承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)和責(zé)任。

合伙型基金：投資者依據(jù)《合伙企業(yè)法》，成立投資基金有限合伙企業(yè)，由普通合伙人對(duì)合伙債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，由基金管理人具體負(fù)責(zé)投資運(yùn)作。

按管理類(lèi)型分類(lèi)2

自我管理：以有限責(zé)任公司、股份有限公司形式設(shè)立的公司型基金，通過(guò)組建內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)實(shí)行自我管理。

委托管理：采取委托管理方式將資產(chǎn)委托私募基金管理人進(jìn)行管理。

顧問(wèn)管理：私募基金管理人通過(guò)擔(dān)任投資顧問(wèn)的方式為信托公司、券商資管、QFII 等管理資產(chǎn)。

按投資策略分類(lèi)5

股票策略：以股票為主要投資標(biāo)的，包括股票多頭、股票多空、股票市場(chǎng)中性等子策略。

事件驅(qū)動(dòng)：通過(guò)分析重大事件發(fā)生前后對(duì)投資標(biāo)的影響不同而進(jìn)行套利，如定向增發(fā)、并購(gòu)重組、參與新股、熱點(diǎn)題材與特殊事件等。

管理期貨：該領(lǐng)域的策略可分為趨勢(shì)策略、套利策略、復(fù)合策略等。

套利策略：如期貨套利等，通過(guò)發(fā)現(xiàn)和利用市場(chǎng)中的價(jià)格失衡進(jìn)行套利。

宏觀策略：利用宏觀經(jīng)濟(jì)的基本原理來(lái)識(shí)別金融資產(chǎn)價(jià)格的失衡錯(cuò)配現(xiàn)象，在世界范圍內(nèi)投資外匯、股票、債券、國(guó)債期貨、商品期貨、利率衍生品及期權(quán)等標(biāo)的，操作上多空倉(cāng)結(jié)合，并在確定的時(shí)機(jī)使用一定的杠桿增強(qiáng)收益。

債券基金：專(zhuān)門(mén)投資于債券的基金，對(duì)債券進(jìn)行組合投資，尋求較為穩(wěn)定的收益。

組合基金：包括 FOF(基金中的基金)和 MOM(Manager of Manager)等。FOF 是由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)篩選私募基金、構(gòu)造合理的基金組合，實(shí)現(xiàn)基金間的配置;MOM 則是把資金交給幾位優(yōu)秀的基金經(jīng)理分倉(cāng)管理。

復(fù)合策略：綜合運(yùn)用多種投資策略的基金。

標(biāo)簽： 私募基金類(lèi)型有什么