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環球速讀:場內貨幣基金的類型具體起息規則是什么?貨幣基金收益從哪里來的?

來源:財經資訊網時間:2023-06-06 15:41:40

場內貨基金的類型具體起息規則是什么?

【1】深交所貨ETF:算尾不算頭。每日計算,按月支付。T日申購或者買入,T+1日開始計算收益;T日贖回或者賣出,T+1日開始不計算收益。

【2】上交所實時申贖貨基金:算頭不算尾。每日計算、每日支付。T日申購,T日開始計算收益;T日贖回,T日開始不計算收益。

【3】上交所貨ETF:買賣算頭不算尾——T日買入,T日起息;T日賣出,T日停息。申贖算尾不算頭——T日申購,T+1起息;T日贖回,T+1停息。

基金收益從哪里來的?

簡單通俗講:貨基金的收益主要來自:投資到短期的貨市場的利息。當投資者購買貨基金后,基金公司就會將這些錢去購買短期貨市場工具。比如說買:國債、央行票據、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券(信用等級較高)、同業存款等短期有價證券等。 而購買國債、央行票據、銀行定期存單等有價證券都是有利息的,這些利息就是貨基金的收益。”

標簽: 場內貨幣基金 貨幣基金的類型 起息規

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