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6月16日，國泰中證全指證券公司ETF最新單位凈值為0.9056元，累計凈值為0.9056元，較前一交易日上漲0.49%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.49%，近3個月上漲1.91%，近6個月上漲1.16%，近1年下跌6.48%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國泰中證全指證券公司ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.91%，無債券類資產，現金占凈值比0.19%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為艾小軍，艾小軍于2016年7月26日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-9.88%。期間重倉股調倉次數共有16次，其中盈利次數為7次，勝率為43.75%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為6.25%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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